公告送出日期：2025 年 5 月 19 日
基金名称 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 宝盈盈悦纯债债券
基金主代码 021106
基金合同生效日 2024 年 5 月 30 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈
盈悦纯债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2025 年 5 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈盈悦纯债债券 A 宝盈盈悦纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 021106 021107
基准日下属分级
基金份额净值（单 1.0233 1.0214
位：人民币元）
截止基准日下属分级基
基准日下属分级
金的相关指标
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
权益登记日 2025 年 5 月 20 日
除息日 2025 年 5 月 20 日
现金红利发放日 2025 年 5 月 21 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025 年 5 月 20
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于 2025 年 5 月 21 日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构，2025 年 5 月 22 日起投资者可以
通过销售机构查询。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 21 日自基金托管账户划出。
第 1 页 共2 页
（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处
理。
（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出
的基金份额享有本次分红。
（2）基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于
未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正
确，如希望更改分红方式的，请于 2025 年 5 月 19 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手续。
（4）根据《宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，当基金份额持有人的现金
红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人
的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《宝盈基金管理有限公
司开放式基金业务规则》执行。
（5）咨询渠道：
①本基金各销售机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。
②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。
③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。
宝盈基金管理有限公司
第 2 页 共2 页
聚美策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
